有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)

32 キャッシュ・フロー情報
キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。

	前期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) (百万円)	当期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) (百万円)
事業の取得
支払対価の総額	△299,956	△22,537
取得資産に含まれる現金及び現金同等物	28,255	189
事業の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後)	△271,701	△22,348

事業の取得時における資産・負債の公正価値は、注記5に記載しております。
前期中に売却した事業に関する受取対価の総額は、3,227百万円であり、当期中に売却した事業に関する受取対価の総額は、28,986百万円であります。売却時における資産・負債の内訳は以下のとおりであります。

	前期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) (百万円)	当期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) (百万円)
現金及び現金同等物	904	5,074
営業債権及びその他の債権	1,837	7,148
有形固定資産	3,225	9,104
無形資産	18	2,467
その他の資産	3,934	21,431
流動負債	△2,716	△16,402
非流動負債	△160	△3,819

前期及び当期における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動						期末残高
			リース負債の増加	公正価値 変動による 増減	企業結合	連結範囲の異動による減少	為替変動	その他
短期借入金	212,803	72,210	-	5	10,257	△456	△8,987	6,662	292,494
コマーシャルペーパー	73,180	△72,060	-	-	-	-	△1,120	-	-
長期借入金	2,382,038	△105,583	-	△7,308	24,462	-	△21,353	38,674	2,310,930
社債	533,712	157,016	-	△3,320	-	-	△35,406	△682	651,320
リース負債	505,108	△77,238	127,335	-	11,713	-	△21,668	△16,356	528,894
合計	3,706,841	△25,655	127,335	△10,623	46,432	△456	△88,534	28,298	3,783,638

当期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動						期末残高
			リース負債の増加	公正価値 変動による 増減	企業結合	連結範囲の異動による減少	為替変動	その他
短期借入金	292,494	182,364	-	△47	2,421	△5,732	13,780	4,311	489,591
コマーシャルペーパー	-	△2,761	-	-	-	-	2,761	-	-
長期借入金	2,310,930	403,783	-	△25,924	825	△1,702	50,785	31,856	2,770,553
社債	651,320	250,203	-	△11,144	86	-	23,776	2,728	916,969
リース負債	528,894	△77,427	99,068	-	2,784	△2,327	△394	△21,068	529,530
合計	3,783,638	756,162	99,068	△37,115	6,116	△9,761	90,708	17,827	4,706,643

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。