有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 14:00
【資料】
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【項目】
162項目
34 キャッシュ・フロー情報
キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。
前期
(自2022年4月1日
至2023年3月31日)
(百万円)
当期
(自2023年4月1日
至2024年3月31日)
(百万円)
現金収支を伴わない投資及び財務活動
リース取引(借手)に係るリース負債の発生額104,51975,760
貸付金と株式の交換に係る株式の増加額--
事業の取得
支払対価の総額△25,934△64,513
取得資産に含まれる現金及び現金同等物12,3692,170
事業の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)
△13,565△62,343

事業の取得時における資産・負債の公正価値は、注記5に記載しております。
前期中に売却した事業に関する受取対価の総額は、53,677百万円であります。
売却時における資産・負債の内訳は以下のとおりであります。
金額
(百万円)
現金及び現金同等物22,147
営業債権及びその他の債権19,107
有形固定資産62,382
無形資産3,827
その他の資産46,906
流動負債△27,889
非流動負債△49,952

当期中に売却した事業に関する受取対価の総額は、4,502百万円であります。
売却時における資産・負債の内訳は以下のとおりであります。
金額
(百万円)
現金及び現金同等物923
営業債権及びその他の債権3,585
有形固定資産762
無形資産158
その他の資産214
流動負債△2,184
非流動負債△1,864