有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 14:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
135項目
34 キャッシュ・フロー情報
キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。
前期
(自2019年4月 1日
至2020年3月31日)
(百万円)
当期
(自2020年4月 1日
至2021年3月31日)
(百万円)
現金収支を伴わない投資及び財務活動
リース取引(借手)に係るリース負債の発生額
59,57785,775
貸付金と株式の交換に係る株式の増加額18,38689,138
子会社の取得
支払対価の総額△88,445△15,876
取得資産に含まれる現金及び現金同等物15,2071,914
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)
△73,238△13,962

子会社の取得時における資産・負債の公正価値は、注記5に記載しております。
前期中に売却した子会社に関する受取対価の総額は、15,908百万円であります。
売却時における資産・負債の内訳は以下のとおりであります。
金額
(百万円)
現金及び現金同等物409
営業債権及びその他の債権9,762
有形固定資産1,298
無形資産6
その他の資産8,978
流動負債△5,834
非流動負債△5,505

当期中に売却した子会社に関する受取対価の総額は、487百万円であります。
売却時における資産・負債の内訳は以下のとおりであります。
金額
(百万円)
現金及び現金同等物2,187
営業債権及びその他の債権1,858
有形固定資産6,926
無形資産87
その他の資産9,647
流動負債△11,419
非流動負債△1,460