住友商事（8053）の長期借入債務による収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 3423億4400万
2019年3月31日 -12.71%: 2988億4100万
2020年3月31日 +51.8%: 4536億5100万
2021年3月31日 -38.61%: 2784億8600万
2021年9月30日 -31.27%: 1914億200万
2021年12月31日 +44.38%: 2763億5200万
2022年3月31日 +28.35%: 3547億900万
2022年6月30日 -68.46%: 1118億7200万
2022年9月30日 +21.81%: 1362億7100万
2022年12月31日 +32.41%: 1804億4100万
2023年3月31日 +111.23%: 3811億5100万
2023年6月30日 -84.53%: 589億7800万
2023年9月30日 +200.91%: 1774億7000万
2023年12月31日 +40.87%: 2500億1000万
2024年3月31日 +35.18%: 3379億6000万
2024年6月30日 -82.15%: 603億4200万
2024年9月30日 +328.93%: 2588億2500万
2024年12月31日 +22.49%: 3170億4000万
2025年3月31日 +80.71%: 5729億2100万
2025年6月30日 -98.31%: 96億7400万
2025年9月30日 +999.99%: 1259億3400万
2025年12月31日 +76.87%: 2227億4100万
2026年3月31日 +327.05%: 9512億1700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(8) キャッシュ・フロー

(単位:億円)	前期(自2024年4月1日至2025年3月31日)	当期(自2025年4月1日至2026年3月31日)	当期実績の概要
フリーキャッシュ・フロー	1,509	6,576
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,474	△2,525	・SCSK株式の追加取得・配当金の支払、自己株式の取得・SCSKによるネットワンシステムズ株式の追加取得・短期・長期借入債務による収入

(9) 資金調達と流動性
当社の財務運営は財務健全性の維持・向上を基本方針とし、低利かつ中長期にわたり、安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性の保持を図ることとしております。当社グループ内での資金管理については、グループファイナンスを整備し、資金調達を当社及び金融子会社、海外現地法人に集中した上で、キャッシュ・マネジメント・システムを通じて、当社グループ内で資金を効率的に活用する体制を整えております。

2026/06/12 14:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

	前期(自2024年4月 1日至2025年3月31日)	当期(自2025年4月 1日至2026年3月31日)
短期借入債務の収支	5,017	181,727
長期借入債務による収入	572,921	951,217
長期借入債務による支出	△521,527	△295,270

「連結財務諸表注記」参照

2026/06/12 14:00