営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり、安定的かつ低利な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することです。
当社は当第2四半期において総額3兆120億円の有利子負債を有しております。このうち流動負債に区分される社債及び借入金は、前期末比1,250億円増加の6,029億円となっており、主な内訳は短期借入金(主として銀行借入金)1,777億円、コマーシャルペーパー417億円、1年以内に返済予定の長期借入金2,335億円となっております。

2021/11/08 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期累計(自2020年4月 1日至2020年9月30日)	当第2四半期累計(自2021年4月 1日至2021年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益又は損失(△)		△51,740	252,031
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		82,508	84,123
法人税等の支払額		△31,340	△7,367
営業活動によるキャッシュ・フロー		222,340	90,170

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2021/11/08 15:00