営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり、安定的かつ低利な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することです。
当社は当第3四半期において総額3兆1,005億円の有利子負債を有しております。このうち流動負債に区分される社債及び借入金は、前期末比2,379億円増加の7,159億円となっており、主な内訳は短期借入金(主として銀行借入金)2,789億円、1年以内に返済予定の長期借入金2,152億円、1年以内に期限の到来する社債1,627億円となっております。

2022/02/08 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期累計(自2020年 4月 1日至2020年12月31日)	当第3四半期累計(自2021年 4月 1日至2021年12月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益又は損失(△)		△100,270	351,457
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		125,000	128,274
法人税等の支払額		△43,338	△35,211
営業活動によるキャッシュ・フロー		332,250	42,746

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2022/02/08 14:00