営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金が増加した一方で、コアビジネスが着実に資金を創出し、基礎収益キャッシュ・フロー(注2)が4,229億円のキャッシュ・インとなったことなどから、合計で1,182億円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、国内不動産案件の売却や北海油田英領事業の売却、及び政策保有株式の売却などの資産入替による回収があった一方で、国内外不動産案件の取得や住友精密工業に対する公開買付けの実施などの投融資を行ったことなどから、882億円のキャッシュ・アウトとなりました。

2023/02/08 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期累計(自2021年 4月 1日至2021年12月31日)	当第3四半期累計(自2022年 4月 1日至2022年12月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		351,457	488,132
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		128,274	137,501
法人税等の支払額		△35,211	△62,179
営業活動によるキャッシュ・フロー		42,746	118,247
投資活動によるキャッシュ・フロー

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2023/02/08 14:00