流動負債
個別
- 2020年3月31日
- 1兆9530億
- 2021年3月31日 -5.11%
- 1兆8532億
有報情報
- #1 引当金明細表（連結）
- 2. 当期減少額には、被保証先の財政状態の改善に伴う見直し等による戻入額を含めています。2021/06/25 14:46
3. 流動負債の「その他」に計上している金額を含めています。 - #2 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度末及び当連結会計年度末における「営業債務及びその他の債務」の帳簿価額の内訳は以下のとおりです。2021/06/25 14:46
区分 前連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末(百万円) 流動負債 支払手形 131,193 131,210 - #3 注記事項－未適用の新基準、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- IAS第37号の改訂及びIFRS第17号については、適用による影響は検討中であるため、現時点では合理的に見積もることはできません。2021/06/25 14:46
基準書及び解釈指針 基準書名及び解釈指針名 強制適用時期(以降開始年度) 当社適用年度 新設・改訂の概要 IAS第1号(改訂) 財務諸表の表示 2023年1月1日 2021年度 非流動負債に分類する要件等を明確化 IAS第37号(改訂) 引当金、偶発負債及び偶発資産 2022年1月1日 2022年度 契約が不利かどうかを評価する際に考慮されるコストを明確化 - #4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 17. 社債及び借入金2021/06/25 14:46
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、「社債及び借入金」(流動負債)の内訳は以下のとおりです。
利率は、当連結会計年度末の残高を基準とした加重平均利率で表示しています。区分 前連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末 年利率△0.1% 467,409 356,219 社債及び借入金(非流動負債)のうち1年内期限到来分 348,290 418,688 合計 1,472,769 1,262,522 - #5 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 1. 前連結会計年度において、重要なレベル間の振替はありません。2021/06/25 14:46
2. 「デリバティブ」は、連結財政状態計算書上の「その他の金融資産」、「その他の金融負債」、又は「その他の流動負債」に計上しています。
(当連結会計年度末) (単位:百万円) - #6 注記事項－金融資産と金融負債の相殺、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、金融資産及び金融負債の総額、相殺額、連結財政状態計算書上の計上額、及び取引相手先との間の法的強制力のあるマスターネッティング契約又は類似契約の対象となっている金融資産及び金融負債の金額は以下のとおりです。2021/06/25 14:46
デリバティブ取引前連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末(百万円) 金融資産 金融負債 金融資産 金融負債 デリバティブ デリバティブ デリバティブ デリバティブ その他の金融負債(流動) - 213,181 - 256,657 その他の流動負債 - △5,612 - 7,336 その他の金融負債(非流動) - 40,286 - 55,817
連結会社と取引相手との間には、法的強制力のあるマスターネッティング契約又は類似の契約が存在します。 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末より2,801億円(2%)増加し、12兆966億円となりました。2021/06/25 14:46
流動負債は、前連結会計年度末より239億円(0%)増加し、5兆3,702億円となりました。これは、石油化学事業及び金属資源トレーディング事業における販売価格の上昇や取引数量の増加により営業債務及びその他の債務が増加した一方、返済に伴い社債及び借入金が減少したことなどによるものです。
非流動負債は、前連結会計年度末より2,561億円(4%)増加し、6兆7,264億円となりました。これは、新規資金調達に伴い社債及び借入金が増加したことなどによるものです。 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2021/06/25 14:46
「連結財務諸表注記事項」参照注記番号 前連結会計年度末(2020年3月31日) 当連結会計年度末(2021年3月31日) 負債及び資本の部 流動負債 社債及び借入金 17,30,32,33,34,36,38 1,472,769 1,262,522 売却目的保有資産に直接関連する負債 11 1,167 12,762 その他の流動負債 30,31 600,109 661,766 流動負債合計 5,346,271 5,370,185 非流動負債 社債及び借入金 17,30,32,33,34,36,38 4,287,354 4,381,793 繰延税金負債 28 469,314 569,641 その他の非流動負債 32,771 34,426 非流動負債合計 6,470,259 6,726,396
(※)前連結会計年度末については、企業結合に係る暫定的な金額の確定に伴う修正を遡及的に反映しています。詳細は注記5をご参照ください。 - #9 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 当年度において、役員賞与引当金、役員退職慰労引当金、債務保証損失引当金、特別修繕引当金、環境対策引当金及び株式給付引当金として、それぞれ223百万円、1,133百万円、12,805百万円、842百万円(注)、5,570百万円(注)及び3,101百万円を貸借対照表に計上しています。見積りの算出方法については、「重要な会計方針」の「8 役員賞与引当金の計上方法」、「10 役員退職慰労引当金の計上方法」、「11 債務保証損失引当金の計上方法」、「12 特別修繕引当金の計上方法」、「13 環境対策引当金の計上方法」及び「14 株式給付引当金の計上方法」をご参照ください。2021/06/25 14:46
(注) 流動負債の「その他」に計上している金額を含めています。
4. 繰延税金資産の回収可能性
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
