受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、478億22百万円(前連結会計年度末472億34百万円)となり、前連結会計年度末と比べ5億87百万円の増加となりました。増加の主な要因は、たな卸資産の増加(前連結会計年度末169億6百万円から当連結会計年度末185億57百万円と16億50百万円の増加)であります。減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少(前連結会計年度末277億10百万円から当連結会計年度末264億61百万円と12億48百万円の減少)であります。これは主に前連結会計年度末日が金融機関の休日であったことによるものであります。
(固定資産)

2014/06/30 9:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。

2014/06/30 9:22