営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは242百万円の支出(前年同期は3,815百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益の計上2,310百万円(前年同期は2,114百万円の計上)がありましたが、売上債権の増加983百万円(前年同期は1,514百万円の減少)、たな卸資産の増加659百万円(前年同期は845百万円の減少)及び仕入債務の減少555百万円(前年同期は1,074百万円の減少)が主な資金の減少要因となりました。

2017/06/30 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
※第69期及び第71期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

2017/06/30 9:04