利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,249百万円の支出(前年同期242百万円の支出)となりました。無形固定資産除却損1,992百万円の計上、仕入債務の増加1,856百万円(前年同期555百万円の減少)がありましたが、売上債権の増加4,705百万円(前年同期983百万円の増加)、たな卸資産の増加1,016百万円(前年同期659百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは360百万円の支出(前年同期182百万円の支出)となりました。投資有価証券の売却による収入959百万円(前年同期490百万円の収入)がありましたが、有形固定資産の取得による支出729百万円(前年同期596百万円の支出)、関係会社株式の取得による支出359百万円が主な資金の減少要因となりました。

2018/06/29 9:04