営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,249百万円の支出(前年同期242百万円の支出)となりました。無形固定資産除却損1,992百万円の計上、仕入債務の増加1,856百万円(前年同期555百万円の減少)がありましたが、売上債権の増加4,705百万円(前年同期983百万円の増加)、たな卸資産の増加1,016百万円(前年同期659百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。

2018/06/29 9:04