利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは12百万円の収入(前年同四半期は2,394百万円の支出)となりました。売上債権の増加823百万円(前年同四半期は5,213百万円の増加)、たな卸資産の増加5,358百万円(前年同四半期は5,836百万円の増加)がありましたが、仕入債務の増加5,043百万円(前年同四半期は7,984百万円の増加)、法人税等の還付350百万円が主な資金の増加要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは310百万円の支出(前年同四半期は941百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出268百万円(前年同四半期は381百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2018/11/09 13:11