財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは310百万円の支出(前年同四半期は941百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出268百万円(前年同四半期は381百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは413百万円の支出(前年同四半期は3,639百万円の収入)となりました。借入金の増加による純収入121百万円(前年同四半期は4,088百万円の純収入)がありましたが、ファイナンス・リース債務の返済による支出147百万円(前年同四半期は133百万円の支出)、配当金の支払386百万円(前年同四半期は331百万円の支払)が主な資金の減少要因となりました。

2018/11/09 13:11