営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,788百万円の支出(前年同四半期は12百万円の収入)となりました。売上債権の減少4,846百万円(前年同四半期は823百万円の増加)がありましたが、たな卸資産の増加5,964百万円(前年同四半期は5,358百万円の増加)、仕入債務の減少1,970百万円(前年同四半期は5,043百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。

2019/11/11 9:08