利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,273百万円の支出(前年同四半期は2,788百万円の支出)となりました。仕入債務の増加1,920百万円(前年同四半期は1,970百万円の減少)がありましたが、売上債権の増加1,294百万円(前年同四半期は4,846百万円の減少)、たな卸資産の増加2,799百万円(前年同四半期は5,964百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは641百万円の支出(前年同四半期は945百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出458百万円(前年同四半期は728百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2020/11/13 9:19