営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,569百万円の収入(前年同期は4,120百万円の収入)となりました。売上債権の増加2,282百万円(前年同期は6,965百万円の減少)がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上1,740百万円(前年同期は1,771百万円の計上)、たな卸資産の減少1,242百万円(前年同期は382百万円の増加)、仕入債務の増加1,309百万円(前年同期は4,079百万円の減少)が主な資金の増加要因となりました。

2021/06/30 9:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」に表示していた61百万円は、「その他」として組み替えております。

2021/06/30 9:13