利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは5,145百万円の支出(前年同四半期は2,273百万円の支出)となりました。仕入債務の増加1,174百万円(前年同四半期は1,920百万円の増加)がありましたが、棚卸資産の増加7,826百万円(前年同四半期は2,799百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは610百万円の支出(前年同四半期は641百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出445百万円(前年同四半期は458百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2021/11/11 9:01