キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,851 | 8,402 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -281 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -671 |
| 支払利息 | 281 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,619 | -865 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | -473 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,513 | 7,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,756 | 429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,523 | -10,802 |
| その他 | 429 | -1,168 |
| 小計 | 10,206 | 4,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 672 |
| 利息の支払額 | -286 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -2,544 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,229 | 2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,864 | -4,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,877 | 1,266 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -444 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -228 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 372 |
| その他 | 135 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,727 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,601 | 7,645 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,560 | -4,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -323 |
| 配当金の支払額 | -1,475 | -1,583 |
| その他 | 25 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,788 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | 480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,115 | 3,912 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 315 |
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