有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2014/12/24 14:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 親会社は、資金調達の効率化及び安定化をはかるため特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結して
おります。

2014/12/24 14:51

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
短期借入金	-	276
長期借入金	-	225
計	-	637

上記の他、デリバティブ取引に対して以下の資産を担保として差し入れております。

2014/12/24 14:51

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債では、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べて111億円(5.9%)の減少となりました。その他流動負債は前連結会計年度末に比べて34億円(17.5%)の減少となっております。
固定負債では、主に長期借入金が19億円増加しております。
当中間連結会計期間末の自己資本比率は16.84%となり、前連結会計年度末と比べて0.7ポイント上昇しました。

2014/12/24 14:51

#5 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)短期借入金	7,962	7,962	―
(4)長期借入金	731	723	△8
負債計	205,315	205,307	△8

当中間連結会計期間(平成26年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)短期借入金	9,070	9,070	―
(4)長期借入金	2,681	2,639	△41
負債計	196,759	196,717	△41

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/12/24 14:51