有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	12
預金の種類
当座預金	2,608
別段預金	7
小計	2,615
合計	2,628

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱マルエツ	328
㈱東急ストア	168
㈱侑圭	144
㈱やま幸	127
㈱山治	105
その他	4,148
合計	5,022

滞留状況については消費税等を含めて記載しており次のとおりであります。
(回収率)

当期首残高(百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高(百万円)	回収率(%)※
4,874	92,397	92,249	5,022	94.84

(注) ※ 売掛金回収率 =	当期回収高
	期首残高+当期発生高

(滞留日数)

摘要	当事業年度	滞留日数(日)
1日平均残高(百万円) 1日平均売上高(百万円)	5,463 92,397÷263(営業日数)	15.55

③ 商品及び製品

区分	数量(屯)	金額(百万円)
冷凍魚類	1,570	1,592
塩干魚及び加工品類	449	842
その他	25	0
合計	2,045	2,435

④ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
川越水産市場㈱	500
釧路東水冷凍㈱	302
豊海東都水産冷蔵㈱	170
合計	972

⑤ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
㈱埼玉県魚市場	526
豊海東都水産冷蔵㈱	171
SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.	154
千葉魚類㈱	150
AERO TRADING CO.,LTD.	99
釧路東水冷凍㈱	30
東都小揚㈱	10
辰己産業㈱	7
川越水産市場㈱	0
東水フーズ㈱	0
合計	1,149

⑥ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
東水フーズ㈱	1,242

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
AERO TRADING CO.,LTD.	128
マリンハーベストジャパン㈱	93
東水フーズ㈱	87
㈱ベニレイ	53
㈱兼由	49
その他	1,048
合計	1,461

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	624
㈱三菱東京UFJ銀行	440
㈱三井住友銀行	385
農林中央金庫	380
三井住友信託銀行㈱	360
その他 金融機関等	990
合計	3,179

(注)株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
⑨ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	444
農林中央金庫	210
㈱三菱東京UFJ銀行	120
㈱東京都民銀行	60
㈱千葉銀行	55
その他 金融機関等	218
合計	1,107

(注)1.株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
2.株式会社東京都民銀行は、平成30年5月1日付で株式会社八千代銀行、株式会社新銀行東京と合併し、株式会社きらぼし銀行に商号を変更しております。