有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金の種類
当座預金	2,783
別段預金	6
小計	2,790
合計	2,795

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱カネトモ	269
八洲水産㈱	219
㈱マルエツ	214
㈱東急ストア	191
㈱やま幸	126
その他	3,852
合計	4,874

滞留状況については消費税等を含めて記載しており次のとおりであります。
(回収率)

当期首残高(百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高(百万円)	回収率(%)※
4,420	93,669	93,215	4,874	95.03

(注) ※ 売掛金回収率 =	当期回収高
	期首残高+当期発生高

(滞留日数)

摘要	当事業年度	滞留日数(日)
1日平均残高(百万円) 1日平均売上高(百万円)	5,280 93,669÷265(営業日数)	14.94

③ 商品及び製品

区分	数量(屯)	金額(百万円)
冷凍魚類	1,114	1,224
塩干魚及び加工品類	391	472
その他	34	0
合計	1,539	1,697

④ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
東水フーズ㈱	1,170
川越水産市場㈱	500
釧路東水冷凍㈱	185
豊海東都水産冷蔵㈱	170
合計	2,025

⑤ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
㈱埼玉県魚市場	526
豊海東都水産冷蔵㈱	171
SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.	154
千葉魚類㈱	150
AERO TRADING CO.,LTD.	99
釧路東水冷凍㈱	30
辰己産業㈱	7
東都小揚㈱	0
川越水産市場㈱	0
東水フーズ㈱	0
合計	1,140

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
AERO TRADING CO.,LTD.	251
東洋水産㈱	98
マリンハーベストジャパン㈱	89
㈱交洋	73
㈱極洋	56
その他	827
合計	1,397

⑦ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	360
㈱三菱東京UFJ銀行	340
㈱三井住友銀行	300
三井住友信託銀行㈱	260
農林中央金庫	240
その他 金融機関等	1,068
合計	2,569

⑧ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	168
㈱三菱東京UFJ銀行	160
㈱三井住友銀行	125
㈱千葉銀行	115
三井住友信託銀行㈱	100
㈱東京都民銀行	100
その他 金融機関等	468
合計	1,237