有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金の種類
当座預金	3,491
別段預金	1
小計	3,492
合計	3,496

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱マルエツ	160
㈱東急ストア	152
オルティア食品加工㈱	102
㈱幸栄	96
高邦水産㈱	94
その他	4,430
合計	5,037

滞留状況については消費税等を含めて記載しており次のとおりであります。
(回収率)

当期首残高(百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高(百万円)	回収率(%)※
5,214	94,197	94,374	5,037	94.93

(注) ※ 売掛金回収率 =	当期回収高
	期首残高+当期発生高

(滞留日数)

摘要	当事業年度	滞留日数(日)
1日平均残高(百万円) 1日平均売上高(百万円)	5,886 94,197÷271(営業日数)	16.93

③ 商品及び製品

区分	数量(屯)	金額(百万円)
冷凍魚類	2,054	2,015
塩干魚及び加工品類	345	394
その他	31	0
合計	2,431	2,411

④ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
東水フーズ㈱	870
川越水産市場㈱	490
豊海東都水産冷蔵㈱	240
釧路東水冷凍㈱	223
合計	1,823

⑤ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
㈱埼玉県魚市場	526
AERO TRADING CO.,LTD.	204
豊海東都水産冷蔵㈱	180
SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.	154
千葉魚類㈱	150
釧路東水冷凍㈱	30
川越水産市場㈱	0
東水フーズ㈱	0
合計	1,245

⑥ 破産更生債権等

区分	金額(百万円)
長期貸付金	1,894
未収入金	424
売掛金	279
合計	2,599

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
AERO TRADING CO.,LTD.	508
マリンハーベストジャパン㈱	112
兼松㈱	83
東洋冷蔵㈱	74
㈱ラハイナ	54
その他	1,172
合計	2,005

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	652
㈱三菱東京UFJ銀行	559
㈱三井住友銀行	528
三井住友信託銀行㈱	505
農林中央金庫	499
その他 金融機関	1,355
合計	4,100

⑨ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	551
㈱商工組合中央金庫	305
㈱三菱東京UFJ銀行	295
㈱三井住友銀行	225
㈱武蔵野銀行	165
その他 金融機関	730
合計	2,271

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	1,029
未認識数理計算上の差異	△177
未認識過去勤務債務	28
合計	879