有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	3,990
別段預金	5
小計	3,996
合計	3,997

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱マルエツ	212
㈱東急ストア	161
オルティア食品加工㈱	118
㈱カネトモ	100
大川水産㈱	88
その他	3,738
合計	4,420

滞留状況については消費税等を含めて記載しており次のとおりであります。
(回収率)

当期首残高(百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高(百万円)	回収率(%)※
5,026	97,356	97,962	4,420	95.68

(注) ※ 売掛金回収率 =	当期回収高
	期首残高+当期発生高

(滞留日数)

摘要	当事業年度	滞留日数(日)
1日平均残高(百万円) 1日平均売上高(百万円)	5,265 97,356÷270(営業日数)	14.60

③ 商品及び製品

区分	数量(屯)	金額(百万円)
冷凍魚類	1,226	1,353
塩干魚及び加工品類	250	395
その他	53	0
合計	1,530	1,749

④ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
東水フーズ㈱	1,100
川越水産市場㈱	490
釧路東水冷凍㈱	218
豊海東都水産冷蔵㈱	170
合計	1,978

⑤ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
㈱埼玉県魚市場	526
AERO TRADING CO.,LTD.	204
豊海東都水産冷蔵㈱	180
SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.	154
千葉魚類㈱	150
釧路東水冷凍㈱	30
川越水産市場㈱	0
東水フーズ㈱	0
合計	1,245

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
AERO TRADING CO.,LTD.	398
マリンハーベストジャパン㈱	112
東洋水産㈱	88
㈱交洋	75
兼松㈱	56
その他	856
合計	1,587

⑦ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	444
㈱三菱東京UFJ銀行	435
三井住友信託銀行㈱	320
㈱三井住友銀行	300
農林中央金庫	291
その他 金融機関等	1,220
合計	3,011

⑧ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	329
㈱三井住友銀行	225
㈱千葉銀行	175
三井住友信託銀行㈱	160
㈱東京都民銀行	140
その他 金融機関等	827
合計	1,856