神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107 | 569 |
| 減価償却費 | 412 | 412 |
| 減損損失 | 41 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -191 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 195 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 91 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -25 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -76 |
| 支払利息 | 271 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 77 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113 | 67 |
| その他 | -146 | 23 |
| 小計 | 363 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 76 |
| 利息の支払額 | -269 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668 | -595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| その他 | 37 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 2,285 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -3,010 |
| 社債の発行による収入 | 1,300 | － |
| 社債の償還による支出 | -325 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -92 |
| 配当金の支払額 | -113 | -56 |
| その他 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215 | 1,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
