訂正有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2020年5月13日 15:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,506 | 1,458 |
減価償却費 | 207 | 212 |
のれん償却額 | 25 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -69 | -41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 84 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -103 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
支払利息及び社債利息 | 64 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -165 |
固定資産除売却損益(△は益) | | 181 |
売上債権の増減額(△は増加) | 631 | -218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -475 | 2,208 |
未収入金の増減額(△は増加) | -49 | 12 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -23 | 35 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -38 | 14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -819 | 225 |
未払金の増減額(△は減少) | 5 | 17 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38 | 199 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 140 | -74 |
預り金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
その他 | -50 | 65 |
小計 | 874 | 4,265 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
利息の支払額 | -62 | -50 |
法人税等の支払額 | -762 | -409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 3,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -145 | -785 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 202 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -659 |
保険積立金の積立による支出 | -121 | -199 |
保険積立金の払戻による収入 | 341 | 54 |
その他 | -3 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -1,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,744 | -1,530 |
長期借入れによる収入 | 4,100 | 2,320 |
長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -2,464 |
社債の償還による支出 | -594 | -534 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -362 |
自己株式の処分による収入 | 11 | - |
配当金の支払額 | -172 | -172 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -2,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -315 | -290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,059 | 2,768 |