営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、仕入債務の増加など営業活動による支出や、借入金の返済など財務活動による支出などの要因に、換算差額60百万円を減算、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額105百万円を加算した結果、全体では前期末に比べ213百万円減少の7,917百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは495百万円の増加(前年同期比929百万円の収入の増加)となりました。

2014/11/10 10:51