長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,250	13,777	1.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	227	232	1.07	-
1年以内に返済予定のリース債務	152	59	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	355	217	0.91	2020年～2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	68	162	-	2020年～2027年

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと
の返済予定額の総額

2019/06/26 14:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

となりました。
流動負債は短期借入金の減少などにより、前期末比1,060百万円減少の41,834百万円、固定負債は長期借入金の
減少などにより、前期末比73百万円減少の791百万円となりました。

2019/06/26 14:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資等
に係る資金調達であります。

2019/06/26 14:56