有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
① 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類等	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	910	-	1	1
	ユーロ	31	-	△6	△6
	人民元	95	-	1	1
	買建
	米ドル	1,597	-	△8	△8
	ユーロ	58	-	△0	△0
	英ポンド	2	-	0	0
	スイスフラン	4	-	0	0
	人民元	11	-	△0	△0
合計		2,711	-	△12	△12

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	取引の種類等	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,069	-	△32	△32
	ユーロ	244	-	△2	△2
	人民元	97	-	△1	△1
	買建
	米ドル	3,419	-	125	125
	ユーロ	97	-	△0	△0
	英ポンド	2	-	△0	△0
	スイスフラン	6	-	0	0
	人民元	12	-	0	0
合計		5,950	-	90	90

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
① 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建	外貨建予定取引
	米ドル	売掛金	-	-	-
	ユーロ		385	-	△1
	人民元		47	-	0
	買建	外貨建予定取引
	米ドル	買掛金	1,488	-	6
	ユーロ		390	-	△0
	英ポンド		-	-	-
	スイスフラン		-	-	-
	人民元		158	-	△0
合計			2,470	-	3

当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建	外貨建予定取引
	米ドル	売掛金	-	-	-
	ユーロ		282	-	△2
	人民元		20	-	△0
	買建	外貨建予定取引
	米ドル	買掛金	1,512	-	57
	ユーロ		91	-	△0
	英ポンド		-	-	-
	スイスフラン		-	-	△0
	人民元		116	-	6
合計			2,023	-	60

② 金利関連
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。