有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

区分	取引の種類等	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	336	-	△0	△0
	ユーロ	179	-	2	2
	人民元	-	-	-	-
	買建
	米ドル	594	-	△28	△28
	ユーロ	5	-	△0	△0
	英ポンド	16	-	△0	△0
	スイスフラン	-	-	-	-
	人民元	-	-	-	-
合計		1,131	-	△26	△26

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

区分	取引の種類等	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	236	-	1	1
	ユーロ	138	-	1	1
	人民元	12	-	△0	△0
	買建
	米ドル	1,314	-	20	20
	ユーロ	3	-	△0	△0
	英ポンド	2	-	-	-
	スイスフラン	5	-	0	0
	人民元	26	-	1	1
合計		1,740	-	25	25

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
①通貨関連
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	外貨建予定取引
	米ドル	売掛金	-	-	-
	ユーロ		152	-	2
	人民元		3	-	△0
	買建	外貨建予定取引
	米ドル	買掛金	2,622	-	△85
	ユーロ		242	-	△2
	英ポンド		14	-	△0
	スイスフラン		-	-	-
	人民元		72	-	△2
合計			3,108	-	△88

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	外貨建予定取引
	米ドル	売掛金	-	-	-
	ユーロ		194	-	3
	人民元		73	-	△1
	買建	外貨建予定取引
	米ドル	買掛金	33	-	7
	ユーロ		-	-	△2
	英ポンド		-	-	-
	スイスフラン		-	-	-
	人民元		68	-	0
合計			369	-	7

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
②金利関連
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引	短期借入金
	変動受取・固定支払		1,500	1,500	△76

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引	短期借入金
	変動受取・固定支払		1,500	1,500	△55

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。