有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,033,087	―	△18,686	△18,686
	円	5,656	―	8	8
	買建
	米ドル	52,619	―	△331	△331
	円	39,058	―	△349	△349

(注)時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	612,807	―	6,935	6,935
	買建
	米ドル	25,361	―	△169	△169
	円	42,826	―	△371	△371
	タイバーツ	6,192	―	△10	△10

(注)時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		174,824	―	775
	タイバーツ		141,303	―	△3,440
	買建	買掛金
	米ドル		234,787	―	7,822
	人民元		21,580	―	△89

(注)1 時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 予定取引をヘッジ対象としている場合以外の為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金および買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		287,479	―	6,491
	タイバーツ		122,410	―	△115
	人民元		9	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		359,270	―	△6,305
	人民元		12,023	―	△84

(注)1 時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 予定取引をヘッジ対象としている場合以外の為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金および買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	3,200,000	1,840,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	4,400,000	2,047,500	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。