有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	343,460	―	△2,948	△2,948
	円	4,679	―	△15	△15
	買建
	米ドル	27,231	―	△29	△29
	円	379	―	△3	△3

(注)時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,283,473	―	△32,372	△32,372
	買建
	米ドル	78,905	―	△415	△415
	円	518	―	△2	△2

(注)時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		158,087	―	△1,395
	タイバーツ		138,101	―	△5,411
	買建	買掛金
	米ドル		335,099	―	4,215
	人民元		39,774	―	444

(注)1 時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 予定取引をヘッジ対象としている場合以外の為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金および買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		63,094	―	376
	タイバーツ		131,240	―	775
	買建	買掛金
	米ドル		444,580	―	△11,174
	人民元		61,054	―	89

(注)1 時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 予定取引をヘッジ対象としている場合以外の為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金および買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	2,100,000	1,750,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	3,100,000	1,590,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。