有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,030,235	―	32,016	32,016
	買建
	米ドル	453,936	―	△7,961	△7,961
	円	73,813	―	2,830	2,830
	タイバーツ	1,705	―	106	106

当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,453,536	―	19,398	19,398
	買建
	米ドル	480,671	―	△13,106	△13,106
	円	157,625	―	1,469	1,469
	タイバーツ	3,929	―	52	52
	人民元	181	―	△5	△5

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		282,659	―	△3,021
	タイバーツ		162,299	―	△2,652
	買建	買掛金
	米ドル		505,208	―	△4,634
	人民元		3,366	―	△14

当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		130,978	―	△3,205
	タイバーツ		124,800	―	△116
	買建	買掛金
	米ドル		132,813	―	3,649
	タイバーツ		9,673	―	△65
	人民元		11,041	―	100

(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	3,270,000	1,407,500	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	3,320,000	1,282,500	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。