有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連

(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6,392	-	△303	△303
	日本円	48	-	△0	△0
	ユーロ	832	-	△7	△7
	中国元	174	-	1	1
	その他	83	-	6	6
	買建
	米ドル	2,067	-	△23	△23
	日本円	1,651	-	△58	△58
	ユーロ	42	-	△0	△0
	その他	1	-	0	0
合計		11,292	-	△385	△385

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	221	10	△8
	ユーロ		332	-	△3
	その他		3	-	△0
	買建
	米ドル	買掛金	24	-	2
	ユーロ		44	-	△0
	その他		12	-	0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金	13	-	(注2)
	その他		1	-	(注2)
	買建
	ユーロ	買掛金	48	-	(注2)
	その他		0	-	(注2)
合計			703	10	△9

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体となって処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	35,840	26,580	(注)
	支払固定・受取変動

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連

(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	7,102	-	△56	△56
	日本円	326	-	△8	△8
	ユーロ	864	-	△5	△5
	中国元	506	-	10	10
	その他	17	-	△0	△0
	買建
	米ドル	1,975	-	△4	△4
	日本円	1,494	-	△11	△11
	ユーロ	52	-	0	0
	その他	9	-	0	0
合計		12,348	-	△76	△76

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	51	-	△0
	ユーロ		544	-	△3
	その他		63	-	1
	買建
	米ドル	買掛金	27	-	0
	ユーロ		66	-	0
	その他		29	-	0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金	15	-	(注2)
	その他		11	-	(注2)
	買建
	ユーロ	買掛金	17	-	(注2)
合計			827	-	△1

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体となって処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	26,580	21,720	(注)
	支払固定・受取変動

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。