有価証券報告書-第74期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,727 | 2,155 |
| 減価償却費 | 4,557 | 4,767 |
| 減損損失 | 155 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | -185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 517 | 165 |
| 出資金評価損 | 485 | 53 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,909 | -2,018 |
| 支払利息 | 2,912 | 2,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -683 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,785 | 42,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,074 | 15,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,201 | -38,407 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,102 | 759 |
| その他 | -3,380 | 3,952 |
| 小計 | 18,119 | 30,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,178 | 2,245 |
| 利息の支払額 | -2,910 | -2,026 |
| 法人税等の支払額 | -5,970 | -3,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,416 | 26,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,536 | -2,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,954 | -1,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734 | 253 |
| 子会社株式の取得による支出 | -165 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 346 | 103 |
| その他 | -454 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,794 | -3,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,093 | -22,714 |
| 長期借入れによる収入 | 8,756 | 7,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,562 | -8,429 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -206 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -140 |
| その他 | 17 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,610 | -25,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,327 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,316 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,836 | 7,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,520 | 5,850 |
