有価証券報告書-第75期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,155 | 9,528 |
減価償却費 | 4,767 | 4,269 |
減損損失 | 39 | 245 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -185 | -152 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 165 | 330 |
出資金評価損 | 53 | 13 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -2,018 | -2,479 |
支払利息 | 2,054 | 1,841 |
持分法による投資損益(△は益) | -124 | -418 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,053 | -13,449 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,056 | -2,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,407 | 1,603 |
前渡金の増減額(△は増加) | 759 | -1,232 |
その他 | 3,952 | -234 |
小計 | 30,369 | -2,761 |
利息及び配当金の受取額 | 2,245 | 2,652 |
利息の支払額 | -2,026 | -1,867 |
法人税等の支払額 | -3,779 | -355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,808 | -2,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,947 | -2,090 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 143 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,137 | -449 |
投資有価証券の売却による収入 | 253 | 339 |
子会社株式の取得による支出 | - | -5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -241 |
貸付けによる支出 | -1 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 103 | 468 |
その他 | 80 | 133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,480 | -1,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -22,714 | 12,492 |
長期借入れによる収入 | 7,567 | 2,057 |
長期借入金の返済による支出 | -8,429 | -7,877 |
自己株式の取得による支出 | -206 | -160 |
配当金の支払額 | -1,214 | -1,016 |
少数株主への配当金の支払額 | -140 | -46 |
その他 | 2 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,135 | 5,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,669 | 924 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,520 | 5,850 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,850 | 6,774 |