有価証券報告書-第76期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,528 | 12,298 |
| 減価償却費 | 4,269 | 3,746 |
| 減損損失 | 245 | 330 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 330 | 191 |
| 出資金評価損 | 13 | 281 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,479 | -2,626 |
| 支払利息 | 1,841 | 1,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -418 | -576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,449 | -11,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,708 | -6,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,603 | 4,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,232 | -3,141 |
| その他 | -234 | 3,530 |
| 小計 | -2,761 | 1,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,652 | 2,966 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -1,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | 1,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -2,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 126 |
| その他 | 133 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,492 | 14,426 |
| 長期借入れによる収入 | 2,057 | 2,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,877 | -11,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -76 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -60 |
| その他 | -38 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,411 | 2,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -452 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924 | 210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,850 | 6,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,774 | 6,985 |
