有価証券報告書-第77期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,298 | 13,182 |
減価償却費 | 3,746 | 3,614 |
減損損失 | 330 | 141 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 288 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | -12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 191 | 78 |
出資金評価損 | 281 | 3 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -2,626 | -2,639 |
支払利息 | 1,855 | 1,789 |
持分法による投資損益(△は益) | -576 | -940 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,964 | 13,851 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,657 | 2,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,386 | -13,419 |
前渡金の増減額(△は増加) | -3,141 | -1,054 |
その他 | 3,530 | 2,151 |
小計 | 1,925 | 19,695 |
利息及び配当金の受取額 | 2,966 | 2,943 |
利息の支払額 | -1,881 | -1,803 |
法人税等の支払額 | -1,277 | -4,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733 | 16,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,605 | -2,355 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 412 |
投資有価証券の取得による支出 | -518 | -625 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 80 |
子会社株式の取得による支出 | -6 | 0 |
貸付けによる支出 | -2 | -149 |
貸付金の回収による収入 | 126 | 56 |
その他 | -900 | -764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -3,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,426 | -4,896 |
長期借入れによる収入 | 2,382 | 5,415 |
長期借入金の返済による支出 | -11,238 | -11,469 |
自己株式の取得による支出 | -76 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,650 | - |
配当金の支払額 | -1,108 | -1,156 |
少数株主への配当金の支払額 | -60 | -124 |
その他 | -40 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,633 | -12,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210 | 1,322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,774 | 6,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,985 | 8,307 |