利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動による収入は15,417百万円となりました(前連結会計年度は19,755百万円の支出)。これは主に鋼材をはじめ素材全般の価格上昇が前連結会計年度に比べて緩やかになり売上債権の増加額が減少したことや、期末のたな卸資産を縮減したことなどにより新たな運転資金需要が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による支出は20,623百万円となり、前連結会計年度に比べ19,348百万円(48.4%)減少しました。これは主に投資有価証券の取得に係る支出や長期貸付金の実行額が減少したことによるものです。 この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、5,205百万円の支出となりました。

2019/06/24 10:03