山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,321 | 5,482 |
| 減価償却費 | 436 | 429 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 287 | -140 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 208 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -725 |
| 支払利息 | 567 | 713 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 69 |
| 事業整理損失 | 70 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,657 | 2,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,315 | -5,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,938 | 1,767 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| その他 | 1,717 | 640 |
| 小計 | 3,891 | 5,262 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -2,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,054 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 17 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -92 | -336 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 723 |
| その他 | -30 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107 | -1,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -19 |
| 配当金の支払額 | -468 | -656 |
| 利息の支払額 | -565 | -711 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -2,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027 | 114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,062 | 18,090 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,090 | 24,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
