山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,482 | 5,404 |
| 減価償却費 | 429 | 442 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -512 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -140 | -30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 221 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -749 |
| 支払利息 | 713 | 697 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 84 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,468 | 4,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,620 | -2,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,767 | 958 |
| その他 | 640 | -338 |
| 小計 | 5,262 | 7,926 |
| 法人税等の支払額 | -2,602 | -3,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | 4,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -336 | -760 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 741 |
| その他 | 63 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466 | 630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,003 | -1,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -89 |
| 配当金の支払額 | -656 | -750 |
| 利息の支払額 | -711 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,390 | -2,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | 2,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,772 | 24,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 644 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,530 | 26,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
