山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,404 | 4,242 |
| 減価償却費 | 442 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | -131 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 237 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -855 |
| 支払利息 | 697 | 700 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 151 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,256 | 3,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,676 | 422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958 | -3,680 |
| その他 | -338 | 510 |
| 小計 | 7,926 | 5,231 |
| 法人税等の支払額 | -3,427 | -2,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,499 | 3,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,189 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 967 | 103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 854 |
| その他 | -162 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 630 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,069 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -10 |
| 配当金の支払額 | -750 | -750 |
| 利息の支払額 | -694 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,604 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,051 | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,358 | 26,409 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,409 | 32,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
