山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,242 | 4,810 |
| 減価償却費 | 437 | 545 |
| 退職給付費用 | － | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -29 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -131 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -482 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 54 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -843 |
| 支払利息 | 700 | 765 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,558 | 3,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422 | -3,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,680 | -5,659 |
| その他 | 510 | 1,282 |
| 小計 | 5,231 | 1,068 |
| 法人税等の支払額 | -2,118 | -2,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 11 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -820 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 103 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 841 |
| その他 | 8 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -14 |
| 配当金の支払額 | -750 | -750 |
| 利息の支払額 | -699 | -764 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,626 | -2,493 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,637 | 34,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
