有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	143,083	133,514
「その他」の区分の売上高	2,406	2,287
セグメント間取引消去	△815	△815
連結財務諸表の売上高	144,674	134,985

(単位:百万円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計(注)2	1,729	1,959
「その他」の区分の利益又は損失(△)(注)2	△26	△57
セグメント間取引消去	41	△65
全社費用(注)1	△3	9
利息費用の調整額(注)2	243	231
連結財務諸表計上額(注)2	1,984	2,077

(注)1.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社経費であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益に受取利息と支払利息を加減した数値であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	58,741	50,026
「その他」の区分の資産	1,869	1,868
全社資産(注)	2,390	7,330
連結財務諸表の資産合計	63,000	59,224

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であり、その主なものは、当社での現金及び預金、有価証券、管理部門に係る資産であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	69	131	14	15	121	39	205	186
のれんの償却額	9	12	-	-	-	-	9	12
受取利息	35	23	0	0	2	2	38	26
支払利息	287	264	25	26	△240	△228	73	62
持分法適用会社への投資額	7,174	6,925	-	-	-	-	7,174	6,925
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	103	187	15	4	2	0	121	192

(注) 調整額は、以下のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社経費であります。
(2) 受取利息の調整額は、各報告セグメントに配分していない本社受取利息等であります。
(3) 支払利息の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、以下のとおりであります。

(前連結会計年度)	主に器具及び備品
(当連結会計年度)	主に建物附属設備