キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,907 | 6,748 |
減価償却費 | 11,065 | 10,878 |
減損損失 | - | 15 |
のれん償却額 | 1,465 | 1,461 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -658 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,061 | -2,220 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 71 | 33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -829 | -616 |
支払利息 | 2,262 | 2,056 |
為替差損益(△は益) | -183 | -468 |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | 112 |
固定資産除売却損益(△は益) | -403 | 131 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 23 | 19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 105 | 64 |
関係会社整理損 | 12 | 0 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 267 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,005 | -3,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -527 | -5,706 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,939 | 683 |
その他 | 1,179 | -3,093 |
小計 | 18,486 | 7,290 |
利息及び配当金の受取額 | 807 | 498 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 81 | 135 |
利息の支払額 | -2,154 | -1,872 |
法人税等の支払額 | -2,683 | -4,934 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,537 | 1,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,587 | -10,468 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,053 | 711 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -1,187 |
無形固定資産の売却による収入 | 344 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,639 | -1,724 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,406 | 66 |
貸付けによる支出 | -5,421 | -3,411 |
貸付金の回収による収入 | 5,109 | 3,030 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -192 |
その他 | -150 | -188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,483 | -13,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,005 | 23,200 |
長期借入れによる収入 | 7,504 | 11,341 |
長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -11,778 |
社債の償還による支出 | -625 | -8,870 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -145 | -298 |
配当金の支払額 | -1,251 | -1,961 |
少数株主への配当金の支払額 | -153 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,951 | 11,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,071 | -958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,376 | 21,561 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113 | 1,335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,561 | 19,398 |