区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	23,748	26,667	1.05	―
1年以内に返済予定の長期借入金	22,968	13,719	0.79	―
1年以内に返済予定のリース債務	955	907	─	─

(注) 1 平均利率は、期末残高による加重平均で算定しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

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#2 担保に供している資産の注記

(債務の種類)

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
長期借入金	1,320	百万円	1,320	百万円
(1年内返済予定分を含む)

(2)第三者の借入等に対する担保に供している資産は次のとおりであります。
(差入資産の種類)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、長期借入れによる収入179億43百万円等による資金の増加、長期借入金の返済による支出237億77百万円等による資金の減少により63億32百万円の支出と、前連結会計年度と比べ支出が17億95百万円減少となりました。
(3) 生産、受注及び販売の実績

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#4 重要なヘッジ会計の方法（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ	長期借入金

③ ヘッジ方針
外貨建取引のうち、当社グループに為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需原則に基づき為替予約を行うものとしております。また、金利スワップについては、金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺する目的で行っております。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債	38,106	39,840	1,733
(5) 長期借入金	67,703	67,770	67
負債計	222,734	224,534	1,800

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

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