区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	23,064	19,434	0.76	-
1年以内に返済予定の長期借入金	11,661	3,671	1.06	-
1年以内に返済予定のリース債務	759	834	-	-

(注) 1 平均利率は、期末残高による加重平均で算定しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

2020/06/25 10:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比べ50億53百万円減少の2,785億63百万円となりました。これは、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が41億21百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が46億68百万円、短期借入金が36億29百万円、未払金等の流動負債「その他」が9億15百万円それぞれ減少となったこと等によるものです。
なお、当連結会計年度末のリース債務を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ2億18百万円増加の1,265億77百万円となりました。

2020/06/25 10:02

#3 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ	長期借入金

③ ヘッジ方針
外貨建取引のうち、当社グループに為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需の範囲で為替予約を行うものとしております。また、金利スワップについては、金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺する目的で行っております。

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#4 重要な後発事象、財務諸表（連結）

コミットメントライン契約
① 契約金額:150億円
② 利率:基準金利+スプレッド
③ 契約締結日:2020年4月30日
④ 実行可能期間:2020年4月30日～2021年4月28日までの1年間
⑤ 借入金額:150億円
⑥ 借入実行日:2020年5月7日
⑦ 資金用途:事業資金
⑧ 借入先:株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行、農林中央金庫
⑨ 担保提供資産又は保証の内容:なし2020/06/25 10:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債	35,046	35,462	415
(5) 長期借入金	64,293	64,700	407
負債計	220,790	221,613	822

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

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