支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(債務の種類)

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
支払手形及び買掛金	697	百万円	885	百万円
短期借入金	140	〃	140	〃

(2)第三者の借入等に対する担保に供している資産は次のとおりであります。
(差入資産の種類)

2025/06/17 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比べ135億40百万円増加の4,750億2百万円となりました。これは、短期借入金が1,047億40百万円減少したものの、長期借入金が415億19百万円、社債が300億円、コマーシャル・ペーパー等の流動負債「その他」が277億66百万円、1年内返済予定の長期借入金が102億29百万円、支払手形及び買掛金が100億35百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
なお、当連結会計年度末のリース債務等を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ99億26百万円増加の2,644億47百万円となりました。

2025/06/17 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券並びに取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後13年であります。このうち、変動金利であるものは金利の変動リスクに晒されております。

2025/06/17 16:00