有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)

(コスモエネルギーホールディングス株式会社との資本業務提携契約)
当社はコスモエネルギーホールディングス株式会社との間で資本業務提携契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。

契約締結日	契約締結先	内容	業務提携の内容
2024年4月23日	コスモエネルギー ホールディングス 株式会社	資本業務提携 当社が保有する 同社株式数 17,709,900株	当社とコスモエネルギーホールディングス株式会社との間で、下記の領域について検討を進めることを合意しており、両社間にて設置した提携推進委員会の中で具体的な提携内容について協議し、推進してまいります。 ① 脱炭素社会の実現に向けた取り組み ・水素エネルギー社会に向けたインフラ整備 ・国内におけるグリーン水素製造 ・脱炭素関連事業の拡充 ・次世代燃料の開発促進 ② 既存の事業分野における関係強化 ・エネルギー分野における調達機能の強化、効率化 ・産業ガス分野における製造機能の強化 ・化学品・資源分野における製造・販売機能の強化 ・顧客基盤を活用した共同マーケティング <提携推進委員会の設置>業務提携の推進を行う組織として、両社の代表取締役を委員長とする提携推進委員会を設置しております。 なお、上記以外の領域における連携についても、両社で検討してまいります。

(注)当社の議決権保有割合は20%を超えているため、同社は持分法適用関連会社となっております。
(シンジケートローン契約)
当社はコスモエネルギーホールディングス株式会社の株式取得に係る既存借入の借換資金の調達を目的として、シンジケートローン契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。

契約締結日	2024年10月28日
契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
契約金額 (総額45,000百万円)	10,000百万円	10,000百万円	15,000百万円	10,000百万円
期末残高 (総額44,465百万円)	10,000百万円	10,000百万円	14,465百万円	10,000百万円
弁済期日	2028年10月31日	2030年10月31日	2031年10月31日	2032年10月29日
担保・保証	無し
財務制限条項	①2025年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②2025年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る連結損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ2期連続して営業損失を計上しないこと。