利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は13億22百万円の増加(前年同期は2億56百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の減少額30億91百万円、仕入債務の減少額15億21百万円及び法人税等の支払額3億53百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は1億74百万円の減少(前年同期は7億76百万円の増加)となりました。これは主に短期貸付金の増加額9億85百万円、長期貸付金の回収による収入6億円及び定期預金の減少額1億23百万円等によるものであります。

2020/11/06 9:02